Grupo SS» Fundos Comuns de Investimento

 

 

 Objetivo: É um fundo que tem como objetivo investir e administrar uma carteira de ativos financeiros de curto prazo e baixo risco, a fim de obter um rendimento estável de acordo com as características dos ativos que compõem seu patrimônio.
Perfil do investidor: Conservador, com especial preferência pela preservação do capital investido.

Moeda: Peso da República Argentina, ou a moeda de curso legal que no futuro o substitua.

Soma mínima de subscrição: $10.000
Comissões de ingresso: Não tem
Comissões de resgate:
? permanência acima de 180 dias, sem comissão
? permanência até 180 dias, 2%
? permanência até 90 días, 3%
Prazo de pagamento dos resgates: 48 horas (2 dias úteis)
Política de investimento: Fundo misto apontando à conservação do capital. O GSS I se dirige à formação de uma carteira de investimentos  relativamente concentrada, com potencial de gerar um rendimento estável com baixa volatilidade no valor da quota-parte.
Horizonte do investimento: Curto prazo (1 ano)

Ativos autorizados*: O GSS I - FCI pode investir, em ativos financeiros com duração menor a um ano, e nas  porcentagens detalhadas abaixo:
? Títulos de Dívida Pública (nacional, provincial, ou municipal), até o  75% do patrimônio neto do fundo.
? Títulos Valores representativos de Dívida Privada local, até o  50% do patrimônio neto  do fundo. Inclui: Obrigações  Negociáveis qualificadas por Moody?s Aa3 (para as outras qualificadoras: AAA), e Fideicomissos Financeiros qualificados por Moody?s A3 (para as outras qualificadoras: AA).
? Operações de passagem ou caução ativa, até o  75% do patrimônio neto do fundo.
? Instrumentos emitidos por entidades financeiras autorizadas pelo BCRA no prazo máximo de 1 ano, até o  50% do patrimônio neto do fundo.
? Quota-parte de Fundos Comuns de Investimento integrados pelos ativos autorizados, até o  25% do patrimônio neto do fundo.
? Ações do Merval, até o  10% do patrimônio neto do fundo.
? Venda de call com respaldo em ações, até o 10% das ações que fazem parte do patrimônio do fundo.
 

Honorários por administração do fundo:
? Honorários da Sociedade Depositária: 0,15% anual sobre patrimônio
? Honorários  da Sociedade Gerente:
Classe A: 0.775% anual sobre patrimônio
? Classe B: 1,25% anual sobre patrimônio

Aspectos fiscais: O rendimento do investimento está isento do pagamento do IVA e no caso das pessoas físicas, também do Imposto aos Ganhos pela renda ou ganho  de capital.
Qualificación: FCI: Evaluadora AA+ // Fecha: 30/01/2017

 

Composição Carteira e Variação Quota-parte

  • Regulamento de Gestão 
  • Balanço Trimestral e Anual
     
      
    Carteira semanal (Capítulo XI das normas da C.N.V - NT 2001)  
     

     

    (* Risco de Investimento: O rendimento ou pagamento das obrigações derivadas dos Ativos Autorizados não está garantido nem pela Gerência, nem a Depositária, nem por suas sociedades controladoras ou controladas. O valor da quota-parte do fundo, como o valor de qualquer ativo financeiro, está sujeito a flutuações do mercado, e riscos que não são diversificáveis ou evitáveis, que poderão inclusive significar uma perda no capital investido.)

 

Objetivo: O objetivo do fundo é investir e administrar uma carteira de ativos financeiros de  prazo médio e risco médio, a fim de obter um rendimento moderado de acordo com as características dos ativos que compõem seu patrimônio.

Perfil do investidor: Moderado, disposto a aceitar uma moderada volatilidade no valor do capital investido.

Moeda: Peso da República Argentina, ou a moeda de curso legal que no futuro o substitua.

Soma mínima de suscripção: $10.000

Comissões de ingreso: Não tem

Comissões de resgate:

- Permanência acima de 180 dias, sem comissão
- Permanência até 180 dias, 2%
- Permanência até 90 dias, 3%
 

Prazo de pagamento dos resgates: 96 horas (4 dias úteis)

Política de investimento: Fundo misto consagrado à obtenção de rentabilidade.

O GSS II  se dirige à formação de uma carteira de investimentos  relativamente concentrada, com potencial de gerar um rendimento médio com moderada volatilidade no valor da quota-parte.

Horizonte do investimento: Prazo médio (2 anos)

Ativos autorizados*: O GSS II - FCI pode investir, em ativos financeiros com duração menor a cinco anos, e nas  porcentagens detalhadas abaixo:

 

Títulos de Dívida Pública (nacional, provincial, ou municipal), até o  75% do patrimônio neto do fundo.

Títulos Valores representativos de Dívida Privada local, até o  50% do patrimônio neto  do fundo. Inclui: Obrigações  Negociáveis qualificadas por Moody?s A3 (para as outras qualificadoras: AA), e Fideicomissos Financeiros qualificados por Moody?s Baa3 (para as outras qualificadoras: A).

Operações de passagem ou caução ativa, até o  50% do patrimônio neto do fundo.

Instrumentos emitidos por entidades financeiras autorizadas pelo BCRA no prazo máximo de 1 ano, até o  30% do patrimônio neto do fundo.

Quota-parte de Fundos Comuns de Investimento integrados pelos ativos autorizados, até o  25% do patrimônio neto do fundo.

Ações do Merval, até o  25% do patrimônio neto do fundo.

Compra de opções, até o 1% em prima, do patrimônio neto do fundo.

Venda de call com respaldo em ações, até o 25% das ações que fazem parte do patrimônio do fundo.

 

Honorários por administração do fundo:     Honorários da Sociedade Depositária: 0,15% anual sobre o patrimônio.

Honorários  da Sociedade Gerente:
Classe A: 1.24% anual sobre o patrimônio
Classe B: 2.00% anual sobre o patrimônio

Aspectos fiscais: O rendimento do investimento está isento do pagamento do IVA e no caso das pessoas físicas, também do Imposto aos Ganhos pela renda ou ganho  de capital.

 

Qualificação: FCI: Evaluadora AA- // Fecha: 30/01/2017

Links relacionados: 


Composição Carteira   e Variação Quota-parte

Regulamento de Gestão

Balanço Trimestral e Anual

Carteira semanal (Capítulo XI das normas da C.N.V - NT 2001)

 (* Risco de Investimento: O rendimento ou pagamento das obrigações derivadas dos Ativos Autorizados não está garantido nem pela Gerência, nem a Depositária, nem por suas sociedades controladoras ou controladas. O valor da quota-parte do fundo, como o valor de qualquer ativo financeiro, está sujeito a flutuações do mercado, e riscos que não são diversificáveis ou evitáveis, que poderão inclusive significar uma perda no capital investido.)

 

Objetivo: Este fundo propõe investir e administrar uma carteira de ativos financeiros principalmente de  prazo longo e risco potencialmente alto, a fim de obter um rendimento de acordo com as características dos ativos que compõem seu patrimônio.
Perfil do investidor: Agressivo, aceita uma maior volatilidade a respeito do capital investido em troca de uma maior expectativa de ganho.

Moeda: Peso da República Argentina, ou a moeda de curso legal que no futuro o substitua.

Soma mínima de subscrição:
$10.000

Comissões de ingreso:
Não tem

Comissões de resgate:

  • Permanência acima de 180 dias, sem comissão
  • Permanência até 180 dias, 2% 
  • Permanência até 90 dias, 3%

 

Prazo de pagamento dos resgates: 96 horas (4 dias úteis).
Política de investimento: Fundo misto aplicado ao crescimento do capital.

O GSS III  se dirige à formação de uma carteira de investimentos  relativamente concentrada, com potencial de gerar um rendimento alto com uma possível alta volatilidade no valor da quota-parte.
Horizonte do investimento: Longo prazo (3 anos)
Ativos autorizados*: O GSS III - FCI pode investir, nas  porcentagens máximas estabelecidas detalhadas abaixo:
Títulos de Dívida Pública (nacional, provincial, ou municipal), até o 100% do patrimônio neto do fundo.

 

Títulos de Dívida Estrangeira (Grau de investimento),  até o  30% do patrimônio neto do fundo.

Títulos Valores representativos de Dívida Privada local, até o  50% do patrimônio neto  do fundo. Inclui: Obrigações  Negociáveis qualificadas por Moody?s Baa3 (para as outras qualificadoras: A), e Fideicomissos Financeiros qualificados por Moody?s Ba3 (para as outras qualificadoras: BBB).
Operações de passagem ou caução ativa, até o  25% do patrimônio neto do fundo.
Instrumentos emitidos por entidades financeiras autorizadas pelo BCRA a qualquer prazo, até o  50% do patrimônio neto do fundo.
Quotas-partes de Fundos Comuns de Investimento integrados por ativos autorizados, até o  25% do patrimônio neto do fundo.
- Ações do Merval, até o  50% do patrimônio neto do fundo.
- Futuros ou forward, cancelamento com perdas do  3% do patrimônio neto do fundo.
- Divisas, até o  25% do patrimônio neto do fundo.
Compra de opções, até o 3% em prima, do patrimônio neto do fundo.

Venda de call com respaldo em ações, até o 50% das ações que fazem parte do patrimônio do fundo.
Venda de put com garantia de dinheiro, até 10% de garantia.
 

Honorários por administração do fundo:
Honorários da Sociedade Depositária: 0,15% anual do patrimônio
Honorários  da Sociedade Gerente:
Classe A: 1.705% anual do patrimônio
Classe B: 2.75% anual do patrimônio

Aspectos fiscais:
O rendimento do investimento está isento do pagamento do IVA e no caso das pessoas físicas, também do Imposto aos Ganhos por renda ou ganho  de capital.

Qualificação: FCI: Evaluadora A+ // Fecha: 30/01/2017

 

Links relacionados: 
Composição Carteira   e Variação Quota-parte
Regulamento de Gestão
Balanço Trimestral e Anual
Carteira semanal (Capítulo XI das normas da C.N.V - NT 2001) 
 
(* Risco de Investimento: O rendimento ou pagamento das obrigações derivadas dos Ativos Autorizados não está garantido nem pela Gerência, nem a Depositária, nem por suas sociedades controladoras ou controladas. O valor da quota-parte do fundo, como o valor de qualquer ativo financeiro, está sujeito a flutuações do mercado, e riscos que não são diversificáveis ou evitáveis, que poderão inclusive significar uma perda no capital investido.)

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