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Valor por mil Cuotapartes - Último Publicado: 28/5/2020
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales
El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales.
Fuente: www.ambitoweb.com

GSS I

CLASE A
Valor cuotaparte: 16,0680650000
Patrimonio: $ 55.872.004,90
Variación Diaria: 0,1314266396

CLASE B
Valor cuotaparte: 15,1420090000
Patrimonio: $ 716.713.151,33
Variación Diaria: 0,1301784124

GSS II

CLASE A  
Valor cuotaparte: 19,9714730000
Patrimonio: $ 8.338.849,09
Variación Diaria: 0,7711781981  
 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 18,2447550000
Patrimonio: $ 1.661.152.630,53
Variación Diaria: 0,7698711658
 

GSS III

CLASE A  
Valor cuotaparte: 15,1338890000
Patrimonio: $ 3.705.139,22
Variación Diaria: 1,5774828977

 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 13,4053400000
Patrimonio: $ 1.901.064.502,10
Variación Diaria: 1,5761598426
 

GSS Cobertura

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,6201190000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,0271940000
Patrimonio: $ 668.545.052,66
Variación Diaria: 1,7819269477

GSS Renta Fija Argentina

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,9217910000
Patrimonio: $ 2.878.802,98
Variación Diaria: 1,9789947335

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,1035970000
Patrimonio: $ 1.222.939.488,84
Variación Diaria: 1,9774161666

GSS Retorno Total

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,9627200000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,4033650000
Patrimonio: $ 598.298.929,23
Variación Diaria: 1,3691861192

GSS Energia

CLASE A
Valor cuotaparte: 4,1280710000
Patrimonio: $ 15.420.673,96
Variación Diaria: 1,6908773668

CLASE B
Valor cuotaparte: 4,0198650000
Patrimonio: $ 473.371.200,29
Variación Diaria: 1,6887476104