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Valor por mil Cuotapartes - Último Publicado: 8/11/2019
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales
El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales.
Fuente: www.ambitoweb.com

GSS I

CLASE A
Valor cuotaparte: 12,8453410000
Patrimonio: $ 27.615.672,36
Variación Diaria: 0,7101819799

CLASE B
Valor cuotaparte: 12,1367860000
Patrimonio: $ 571.889.195,79
Variación Diaria: 0,7089246675

GSS II

CLASE A  
Valor cuotaparte: 14,6837070000
Patrimonio: $ 2.720.303,58
Variación Diaria: 1,4490984329  
 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 13,4508390000
Patrimonio: $ 1.263.799.498,34
Variación Diaria: 1,4477768861
 

GSS III

CLASE A  
Valor cuotaparte: 10,4487290000
Patrimonio: $ 2.558.099,60
Variación Diaria: 1,3077267349

 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 9,2806080000
Patrimonio: $ 1.316.119.852,20
Variación Diaria: 1,3064068066
 

GSS Cobertura

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,1937510000
Patrimonio: $ 2.275.584,98
Variación Diaria: 2,4251940417

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,4759340000
Patrimonio: $ 609.367.722,25
Variación Diaria: 2,4238615901

GSS Renta Fija Argentina

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,7494680000
Patrimonio: $ 1.723.728,53
Variación Diaria: 2,2541326154

CLASE B
Valor cuotaparte: 1,8644250000
Patrimonio: $ 715.031.781,59
Variación Diaria: 2,2525534002

GSS Retorno Total

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,9627200000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,3636350000
Patrimonio: $ 417.438.412,66
Variación Diaria: 3,0665282932

GSS Energia

CLASE A
Valor cuotaparte: 3,0501690000
Patrimonio: $ 28.673.908,30
Variación Diaria: 1,7008779467

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,9832350000
Patrimonio: $ 351.583.095,51
Variación Diaria: 1,6987778358