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Valor por mil Cuotapartes - Último Publicado: 17/10/2019
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales
El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales.
Fuente: www.ambitoweb.com

GSS I

CLASE A
Valor cuotaparte: 12,3355440000
Patrimonio: $ 31.703.717,46
Variación Diaria: 1,1691720823

CLASE B
Valor cuotaparte: 11,6571510000
Patrimonio: $ 549.393.065,19
Variación Diaria: 1,1679070430

GSS II

CLASE A  
Valor cuotaparte: 13,1425820000
Patrimonio: $ 2.434.794,71
Variación Diaria: 1,8509359533  
 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 12,0413040000
Patrimonio: $ 1.131.363.957,19
Variación Diaria: 1,8496050626
 

GSS III

CLASE A  
Valor cuotaparte: 9,1203590000
Patrimonio: $ 2.232.882,76
Variación Diaria: 1,8272811567

 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 8,1022220000
Patrimonio: $ 1.149.008.263,42
Variación Diaria: 1,8259550289
 

GSS Cobertura

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,0424170000
Patrimonio: $ 2.118.604,98
Variación Diaria: 5,1725904714

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,3055540000
Patrimonio: $ 567.434.244,25
Variación Diaria: 5,1712191137

GSS Renta Fija Argentina

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,6268800000
Patrimonio: $ 1.602.943,40
Variación Diaria: 0,8941606066

CLASE B
Valor cuotaparte: 1,7341620000
Patrimonio: $ 665.073.975,10
Variación Diaria: 0,8925891018

GSS Retorno Total

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,9627200000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,1966110000
Patrimonio: $ 387.940.591,73
Variación Diaria: 2,4381519813

GSS Energia

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,8937350000
Patrimonio: $ 27.573.694,29
Variación Diaria: 3,5195580090

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,8310620000
Patrimonio: $ 333.649.092,06
Variación Diaria: 3,5173935396